按照《将乐县财政局关于批复将乐县人力资源和社会保障局2016年度部门决算的通知》（将财〔2017〕80号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

 为机关事业单位提供社会保险服务。负责机关事业单位社会保险基金的筹集、给付管理，承办机关事业单位人员养老保险、职业年金等业务。

二、部门预算单位基本情况

将乐县机关事业单位社会保险管理中心是全额拨款事业单位，在编人员6人，借用2人，临时工2人。

三、部门主要工作总结

将乐县机关事业单位社会保险管理中心在上级部门的精心指导下，紧紧围绕省、市工作会议精神，积极推进机关事业单位养老保险制度改革工作。以按时足额发放养老金，确保基金安全运行为重点，强化业务精细化管理为手段，突出重点狠抓落实，不断提高履职能力，提升窗口服务水平，积极推进机关事业单位养老保险改革工作健康平稳开展。

    1、基本情况

我县机关事业单位截止12月底参加机关事业单位养老保险在职人数5405人，征缴养老保险基金8320万元，职业年金3566万元（全年计划数6800万元），完成基金任务数的100 %；离退休2275人，支付离退休养老金8807万元（全年计划数9200万元）。

    2、抓制度增实效

    2016年我中心，新增3名工作人员，不断充实经办队伍， 积极建立改革工作联席会制度，制定机关事业单位养老保险制度改革工作方案，完善各项内务管理制度，严格按制度办事，各科室经办安全运行无风险。建立年度基金预决算体系，做到了年初有计划，实施有依据，年终有决算，加强基金监管力度，确保基金安全。截止目前在征收、管理和支付环节中没有任何违规违纪和违法行为的发生。

   3、抓业务强服务   

一是强化基金征收工作。以基金依法征缴、实时对账、核查为重点，强化基金征缴机制，严格按照文件要求核定缴费基数，加大基金征收核查和欠费清理力度，今年我中心对全县参保单位参保人员和退休人员信息进行排查核对，开展试点期间个人缴费对账工作，完成核对个人账户共29342条，共3118人，进一步完善数据库。

二是确保离退休人员养老金按时足额发放。严把退休审核关和养老金标准核定，开展离退休人员领取养老金资格认证工作，养老金领取资格认证工作已100%完成，停发退休人员养老金7人，对离退休人员进行走访慰问核查，严防冒领养老金现象。积极推进全县机关事业单位离退休人员养老金社会化发放工作，建立健全养老金社会化发放的基础数据，确保离退休人员按时、足额领取养老金。切实做好2016年我县机关事业单位退休人员基本养老金调整工作，共惠及我县2199名机关事业单位退休人员，发放1-9月调资总额4932248.42元，发放比例100%。目前，我县机关事业单位退休人员的月平均基本养老金已达到3415元，人均月增资249.20元。

三是加强档案管理工作。2015年年度财务报表、凭证和有关业务材料已整理立卷归档装盒。我中心建立有道云学习笔记，将省、市、县各类文件，业务学习培训资料传到有道云笔记，在云端保存、更新、分享，方便快速将纸质文档电子化，实现无纸化高效办公，建立了涵盖整理、保管、利用为一体的全文图像数字档案，对文档案进行数字化整理，通过信息扫描、录入、数据挂接，高效率的文档共享，便于智能存储与管理。配备专职档案管理人员，做到档案查找快捷、便利，对参保人员信息按照制度规定严格执行保密措施。

  4、抓数据保质量

    一是做好数据采集工作。2016年上半年我中心组织全县200余家单位召开机关事业单位基础数据采集工作会，对政策解读、数据采集内容和数据采集软件操作等方面进行培训。采用流程讲解、PPT演示、实机操作等灵活的方式，使单位经办人员进一步了解政策、掌握信息采集要求和方法。在采集过程中遇到的普遍问题认真归纳梳理，及时向上级部门请示汇报。

二是做好数据审核工作。按照省、市工作要求，倒排时间表，对部分数据采集工作推进缓慢的单位，主动衔接，确保按时限完成数据采集工作。及时抽调工作人员，严格按照统一的数据指标要求，逐一核实参保人员的基本信息、缴费工资构成项目及参保登记所需的资料和证明材料，在审核中按照“初审一批、修订一批、上报一批”的方式，推进数据上报入库工作。

    三是做好数据导入工作。我中心积极组织工作人员集体学习新系统业务知识，了解新新系统业务模块，认真参照旧系统中的数据，核对新系统中的数据是否正确、完整。认真审核采集数据。截至目前，我中心已导入283家单位，已入库279家单位，共6940人，其中在职5078人，退休1862人，完成率98%。

四、2016年决算收支总体情况

2016年将乐县机关事业单位社会保险管理中心部门年初结转和结余 0.01万元，本年收入51.76万元，本年支出51.76 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配0  万元，年末结转和结余 0.01 万元。

（一）2016本年收入51.76万元，比2015年决算数减少3651.24  万元，减少99 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 51.76  万元，其中政府性基金    0万元。

2. 事业收入0    万元。

3. 经营收入 0   万元。

4. 上级补助收入 0   亿元。

5. 附属单位上缴收入 0   亿元。

6. 其他收入  0  亿元。

（二）2016本年支出 51.76万元，比2015年决算数减少3651.23万元，减少 99％，具体情况如下：

1. 基本支出51.76  万元。其中，人员支出 36.61万元，公用支出9.76  万元。

2.项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出0  万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出51.76万元，比2015年决算数减少3651.23万元，减少99 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080109社会保险经办机构37.38万元，较2015年决算数增加34.39万元，增加11.5%。主要原因是机关社保中心于2016年人员经费纳入财政预算管理

（二）20803 财政对社会保险基金的补助支出14.38万元，较2015年决算数增加14.38万元，增长100 %。主要原因是缴纳的养老金和职业年金医疗保险、工伤、生育保险纳入财政预算中。

1.2080301财政对基本养老保险基金的补助12.27万元；

2.2080303财政对基本医疗保险基金的补助1.9万元；

3.2080304财政对工伤保险基金的补助0.12万元；

4.2080305财政对生育保险基金的补助0.09万元。

（三）20805行政事业单位离退休支出0万元，较2015年决算数减少3700 万元，减少100 %。主要原因是全县的离退休人员离退休费不列入财政预算，由社保中心拨付。 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0   万元，比2015年决算数增加（减少）0  万元，与上年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，与上年持平。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元，主要是本中心没有车辆。

  （三）公务接待费0万元。与2015年相比0万元, 公务接待费支出下降0%。
 

    附表：1-1 2016年度收支决算总表

    1-2 2016年度收入决算表

    1-3 2016年度支出决算表

    1-4 2016年度财政拨款收入支出决算总表

    1-5 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    1-6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    1-7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    1-8 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    1-9 2016年度部门决算相关信息统计表

    1-10 2016年度政府采购情况表