一、部门主要职责

水南中学的主要职责是：

（一）坚持以德育为首，全面推进素质教育，努力提高教学质量。

（二）建立健全教师岗位责任制和各项规章制度，做好教师考核、奖惩和培训工作，提高教师业务素质。

（三）严格财经制度、严格收费管理、杜绝一切乱收费和不收费的现象；严格财务公开审批手续，指导财务人员及核算小组做好财务预算、结算和核算工作。

二、部门预算单位基本情况

水南中学包括1个核算单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年水南中学主要任务是：全面推进素质教育，努力提高教学质量；建立健全教师岗位责任制和各项规章制度，做好教师考核、奖惩和培训工作，提高教师业务素质；严格财经制度、严格收费管理、杜绝一切乱收费和不收费的现象；严格财务公开审批手续，指导财务人员及核算小组做好财务预算、结算和核算工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）根据学校的有关要求，结合本校实际，制定学期教研工作计划，期末写好教研工作总结。

（二）带领教师开展教学业务学习、分析教材、研讨教法、交流经验、努力提高本学校的教学水平。

（三）加大对财务核算的监督，每月对三公经费进行统计加大对三公经费的监管。

四、2016年决算收支总体情况

2016年水南中学年初结转和结0万元，本年收入 2073.61元，本年支出 2043.85万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余 29.76 万元。

（一）2016本年收入 2073.61万元，比2015年决算数增加51.75万元，增长2.6％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2069.99万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入 3.62 亿元。

（二）2016本年支出2043.85万元，比2015年决算数增加 21.99万元，增长1.1％，具体情况如下：

1. 基本支出2043.85万元。其中，人员支出1824.42万元，公用支出219.43万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2040.23万元，比2015年决算数增加18.37万元，增长0.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050203初中教育支出1536.62万元，比上年决算数减少84.5万元，减少5.2%。主要原因是：人员有所变动，规范三公经费支出。

（二）2050204高中教育支出20.22万元，比上年决算数减少6.12万元，减少23.23%。主要原因是：人员有所变动，规范三公经费支出。

（三）2050299其他普通教育支出405.73万元，比上年决算数增加了54.31万元，增长了15.45%。主要原因是：教师增资。

（四）2059999其他教育支出72.3万元，比上年决算数增加了72.3万元，增长了100%。主要原因是：项级科目有所变动。

（五）2080301财政对基本养老保险基金的补助支出5.36万元，比去年决算数增加了5.36万元，增加了100%。主要原因是：人员有所变动。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度无政府性基金支出,与上年一致。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.12万元，同比减少47.3%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费：无。
（二）公务用车购置及运行费1.22万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.22万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车运行费减少58.92%，主要是:规范公务用车的报销制度

（三）公务接待费1.9万元。主要用于公务活动等方面的接待活动，累计接待31批次、接待总人数275人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降35.8%，主要是接待活动减少，标准降低。

附表:1-1 2016年度收支决算总表

     1-2 2016年度收入决算表

     1-3 2016年度支出决算表

     1-4 2016年度财政拨款收入支出决算总表

     1-5 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

     1-6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     1-7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     1-8 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     1-9 2016年度部门决算相关信息统计表

     1-10 2016年度政府采购情况表

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将乐县水南中学2016年部门决算的补充说明.doc