——2016年12月20日在将乐县第十七届人民代表大会第一次会议上
将乐县财政局局长 陈理华

各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告将乐县2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

2016年预算执行情况

今年以来，全县财税部门全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕我县年初确定的六大项目攻坚和十五件要事，充分发挥财政职能，全力稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，主动适应经济发展新常态，努力完成县十六届人大五次会议确定的各项预算任务。
一、2016年预算执行情况
（一）全县地方一般公共预算执行情况。全县地方一般公共预算收入预计完成61000万元，完成调整预算数，比上年增收172万元，增长0.28%。加上上级补助收入82461万元，上年结余12382万元,地方政府债券转贷收入65085万元，调入预算稳定调节基金14799万元，收入总计235727万元。2016年全县一般公共预算支出预计171490万元，比上年增支2801万元，增长1.66%。加上上解上级财政支出634万元，债务还本支出49785万元，支出总计221909万元。收支相抵，滚存结余13818万元（其中省、市专项结转10952万元）。
地方一般公共预算收入预计完成61000万元，加上上划中央收入16840万元，全县财政总收入77840万元，比上年的78288万元减收448万元，下降0.57%。
（二）全县政府性基金预算执行情况。全县政府性基金预算收入预计完成36795万元，完成年初预算的150.12%，比上年增收12631万元，增长52.27%（主要是土地增减挂钩收入增收）。加上上级补助收入3772万元，上年结余10887万元，地方政府债券转贷收入13850万元，收入总计65304万元。2016年全县政府性基金预算支出预计19151万元，比上年减支13851万元，下降41.97%（本年部分土地增减挂钩资金未支出），加上债务还本支出13850万元，调出资金14000万元（按照国办发[2014]70号文件“每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%”的规定，调入一般公共预算），基金支出总计47001万元。收支相抵，滚存结余18303万元。
（三）国有资本经营预算。全县国有资本经营收入预计完成60万元，完成年初预算的100%；预计支出完成60万元，完成年初预算的100%。
（四）社会保险基金预算。全县社会保险基金预算收入预计完成14408万元，完成年初预算的98.83%；社会保险基金预算支出预计12715万元，完成年初预算的101.5%。其中：城乡居民养老保险收入预计完成5088万元，完成年初预算的98.7%，比上年增收445万元，增长9.58%；支出预计3395万元，完成年初预算的109.41%，比上年增支664万元，增长24.31%。机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成9320万元，完成年初预算的98.9%；支出预计9320万元，完成年初预算的98.9%。
二、2016年预算执行的主要特点
（一）抓收入、筹财力，促进财政平稳运行。全县各级各部门努力克服经济下行和结构性减税带来的影响，加强收入征管，深挖税源潜力，主动争取支持，统筹安排财力，财政运行基本平稳。一是财政收入实现与上年持平。面对经济下行和营改增全面扩围等减收政策叠加影响带来的压力，财税部门通力协作、主动作为，通过加强财税库联席会议制度，强化协税护税工作机制，加强调度分析，加大催收清欠力度等举措，实现营改增过渡期内增值税和营业税征收工作的平稳过渡及营改增后地方收入的应收尽收。二是积极向上争取支持。为应对愈发突出的财政收支矛盾，财政及有关部门积极研究政策，主动加强与上级有关部门的沟通，争取中央、省、市在财政体制和专项资金上的倾斜支持，2016年共向上争取各类补助资金 11.18亿元，较上年 10.7亿元增加0.48亿元，有效地缓解了全县财政支出压力。三是加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度。统筹土地增减挂钩收入1.4亿元补充一般公共预算财力，盘活存量资金。
（二）增财源、促转型，推动产业升级发展。立足服务中心、服务大局，以转方式、调结构、增财源为目标，为我县构建现代产业新体系发挥财政政策和财政资金的引导带动作用。一是财政支农资金为农业增产增效。2016年，发放农业支持保护补贴（农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴）1242万元，筹集粮食风险金382万元，发放农机购置补贴368万元；支持农业农村基础设施建设项目资金2954万元，引导推动我县传统农业向现代特色农业转变。二是财政扶持资金助力工业企业创新发展。为推进制造业转型升级，提升传统产业和培育新兴产业，我们多措并举，贯彻落实省市及我县的产业扶持政策，积极应对企业面临的阶段性融资难问题。筹措规模企业运行保障周转金5000万元，为祥源纺织、泰达硅业、宏和鞋业等9家企业提供11批次共计5850万元的周转资金；筹措工业产业发展投资基金2000万元，以国有资本投资入股形式，创新投资合作机制，优化招商条件；认缴省级企业技术改造基金1000万元，获得基金出资方8000万元的投资规模投资我县项目，增强企业投资信心；筹措4250万元政府资本金注入ppp（政府与社会资本合作）项目，建设省道横五线公路改造暨积善工业园基础设施和公用事业项目，打造产业升级的重要平台和载体；培育小微企业创业创新，申报双创项目137项，拨付企业“双创”资金425万元；争取工业中小企业技改、节能减排和淘汰落后产能上级补助资金1200万元，促进企业结构调整和产业升级；安排制造业企业用电奖励金435万元，鼓励企业增产增效；落实营改增等结构性减税政策，清理行政审批前置服务项目及收费，严格收费公示制度，切实减轻企业税费负担。三是财政补贴资金引导服务业转型升级。为加快发展现代新型服务业，引导服务业转型升级，2016年县财政安排旅游等三产扶持资金300万元、安排物流企业扶持资金1000万元、安排公交客运扶持补贴600万元、安排非物质文化遗产保护经费100万元、安排城市公交、农村客运、出租车等燃油补贴141万元、安排电子商务产业园免租补助60万元，在旅游、流通、文化等方面推进现代服务业发展。
（三）重生态，助融合，推进城乡协调发展。贯彻落实我县的绿色发展理念，统筹财政资金保障生态城镇和美丽乡村的协调推进。一是市政基础设施建设。投入三华北路、龙井路改造工程资金816万元，优化城市路网结构；投入府前中路停车场建设资金1140万元，完善城市公共停车设施；拨付债券资金5565万元新建西彦水厂，建设应急备用水源；拨付债券资金8500万元建设南部新区排水设施和中医院、龟山防洪堤，提升城市防洪功能；拨付债券资金6700万元，用于城市公用基础设施建设；拨付电力附加321万元，用于城市路灯照明维护。二是美丽乡村建设。2016年通过美丽乡村省级“以奖代补”资金和村级公益事业“一事一议”财政奖补资金在全县13个乡镇实施包括美丽乡村、道路硬化、小型水利和村容美化等67个项目，兑现财政奖补资金2537万元，受益人口7.07万人。三是环保生态建设。组织分配中央、省重点流域水环境综合治理资金2614万元，造林绿化与森林经营补贴2300万元；落实环卫人员工资、垃圾处理、污水处理、园林管护、堤防维护等本级财力安排的生态环境保护资金支出2500万元，为我县创建国家生态县和生态文明建设示范区提供财政资金支持。
（四）优保障，惠民生，共享社会事业发展。经济新常态下，财政部门致力于通过调整优化财政支出结构，以增进民生福祉为目的，集中财力优先保障基本公共服务和民生支出。一是保障精准扶贫开发。筹措1300万元扶贫小额信贷风险担保基金，为建档立卡贫困户以及能够带动贫困户发展的农业生产贷款提供担保；安排1000万元村集体经济发展专项资金，扶持经济薄弱村发展集体经济；筹集600万元惠民扶贫开发资金，解决贫困村易地扶贫搬迁工作和农村危房改造；拨付债券扶贫资金800万元，用于贫困村基础设施建设；落实扶贫小额信贷贴息以及巾帼扶贫小额信贷贴息资金115万元，有效发挥扶贫贷款贴息政策的作用。二是保障教育优先。2016年全县教育支出36409万元，比上年增长13.3%，实现财政对教育事业投入的逐年递增。其中：落实学前教育（困难家庭幼儿入园）、义务教育、普通高中（农村独女户、二女结扎户）和中等职业教育学生免学费1602万元，受益学生16388人；落实助学金63万元，受益学生388人；落实农村中小学“幸福成长”工程资金323万元，切实保障农村中小学生的食宿改善；安排校舍建设资金6900万元，改善义务教育薄弱学校办学条件，推进公办幼儿园建设、校安工程和城区中小学扩容工程。三是社会保障和就业支出。筹集城乡居民养老金3276万元、机关事业单位养老金（含职业年金）8667万元，解决机关事业单位离退休人员工资和城乡居民老有所养的问题；筹集再就业资金450万元，用于发放创业补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴和失业人员再就业小额担保贷款；筹集城乡低保资金1285万元，保障城市困难居民和农村贫困人口的基本生活；筹集伤残抚恤资金561万元，落实农村义务兵优待金和城镇退役士兵安置等优抚政策；筹集残疾人就业保障金150万元，支持残疾人事业发展；落实农村社会救济和临时救济资金257万元，推进社救事业发展；落实自然灾害生活补助320万元，解决受灾群众的安置救助。四是保障医疗卫生与计划生育支出。筹措新型农村合作医疗政府补助资金6621万元、城乡医疗救助资金293万元、城镇职工基本医疗保险2076万元、医疗补充保险500万元，保障了城乡居民、城镇职工、伤残军人和离休干部的基本医疗保险待遇；落实基层医疗卫生民生工程项目资金980万元、基本公共卫生服务经费671万元，推动建设全县公共卫生体系，促进卫生改革事业的发展；落实各项计生奖励金943万元，把计划生育奖励扶助政策落到实处。五是保障工资收入分配制度改革。筹措7021万元，发放职务职级并行工资、中央调资、警衔补贴和应休未休报酬，提高机关事业单位基本工资标准和优化工资结构。六是保障安居工程建设。筹措1345万元保障性安居工程建设资金，进一步改善中低收入家庭住房条件。七是保障公共安全支出。全县公共安全支出11109万元，切实保障政法经费，深化“平安将乐”建设，促进社会和谐稳定。
（五）讲精细，提绩效，提高科学理财水平。一是精细化预算管理。按照《预算法》要求，编制全口径预算，提高预算的完整性、准确性和规范性，贯彻统筹兼顾、量力而行、厉行节约、收支平衡的原则。二是推进预算绩效管理。为提高财政资金使用效益，对全县58个单位，101个项目进行绩效评价，涉及专项资金13940万元，强化了部门的支出责任和效率意识；三是深化预决算公开制度。按照“谁编制，谁公开”的原则，由县财政公开了2015年预算执行情况和2016年预算草案、2015年财政收支决算、“三公”经费预决算；由146个预算单位各自公开部门预决算。四是加强地方政府债务管理。从控制债务限额、安排政府偿债资金、制定债务风险化解规划与应急处置预案和争取置换债券等多渠道化解和降低债务风险。2016年我县通过预算安排偿债资金13400万元、争取到期存量债务置换债券81715万元，有效缓解我县短期偿债压力，优化债务期限结构，节约利息支出4080万元。五是强化财政监督。紧紧围绕推动内控机制、会计事中事后监管、内部监督和内部审计，制定《加强内部控制制度建设工作方案》和《内部控制基本制度》，开展财政资金安全检查、会计信息质量检查和扶贫、环境保护等专项资金检查，提升财政依法理财水平。
各位代表，一年来，全县财税部门攻坚克难，主动担当，努力实现新常态下财税工作新作为。这是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大依法监督和政协民主监督的结果，是各级各部门团结协作、共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题，主要是：受经济下行压力和结构性减税的影响，财政收入形势严峻，财政支出刚性需求进一步加大，收支矛盾日益突出；财政管理和监督有待进一步加强。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

2017年预算草案

2017年全县预算编制草案如下：
一、地方一般公共预算草案
2017年，全县地方一般公共预算收入计划安排62830万元，比增3%；上划中央收入21550万元，比增27.97%；实现财政总收入84380万元，比增8.4%。按照现行财政体制测算，全县本级可供安排财力100092万元，上级提前下达专项收入可安排12980万元，根据收支平衡的原则，安排一般公共预算支出113072万元，其中：2017年本级财力安排一般公共预算支出100092万元，比2016年年初预算数95896万元增支4196万元，增长4.38%。
二、政府性基金预算草案
2017年，全县政府性基金预算收入计划安排17000万元；根据收支平衡的原则，安排政府性基金预算支出17000万元。
三、国有资本经营预算
2017年全县国有资本经营预算收入计划安排60万元（其中将乐县玉华洞旅游开发有限公司50万元，将乐县国有资产营运公司10万元），按照“以收定支、收支平衡” 的原则，2017年安排国有资本经营支出60万元。
四、社保基金预算草案
2017年社保基金预算包括机关事业养老保险和城乡居民养老保险的收支安排。(按照社会保险基金的统筹级次，企业职工养老保险实行省级统筹，预算由省财政厅负责编制；医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金实行市级统筹，基金预算由市财政局负责编制)
2017年，全县社保基金收入计划安排14895万元，支出安排13176万元。其中：城乡居民养老保险收入计划安排5140万元，支出安排3421万元；机关事业单位基本养老保险基金收入安排9755万元，支出安排9755万元。
五、2017年财政重点工作
2017年是财税体制改革的关键之年，我们坚持着力于“生财、聚财、用财、理财”，围绕我县建设“工业强县、旅游大县、生态美县、财政优县”的发展目标，主动作为，排除困难，适应新常态，充分发挥财政职能，加快稳增长、调结构、促转型、惠民生、防风险，促进经济平稳健康发展，确保2017年地方一般公共预算收入较上年增长3%。
（一）着力财源建设，发挥财政资金的催化作用。
紧紧围绕我县重点发展新兴工业、生态旅游、特色农业和大健康产业四大支撑板块的方针，通过统筹本级预算财力，从本级年初预算（不含上级专项）安排中小企业发展和管理支出1960万元、旅游文化发展支出1500万元、农林水支出7891万元、其他商业服务业支出342万元；发挥工业产业发展投资基金等投融资机制作用，加快产业集聚发展；发挥财政支农资金的项目带动作用，推动特色农业发展;通过引进和争取各类资金，重点开发玉华洞、大宋古镇和龙栖山生态游基础设施建设，打造健康养生基地。坚持培育与拓展并举，在巩固现有财源的基础上，落实各项积极的财政政策，突出产业财源扶持重点，促进加快产业转型升级，提高产品科技含量，做优财源质量，增强财政实力。
（二）着力城乡建设，发挥财政资金的整合作用。
为保障我县加快城乡统筹步伐，打造布局合理、特色明显、功能互补、一体互动的新型城乡发展格局，立足我县财政实际，着眼明年，未雨绸缪，理清思路，本着争取债券资金安排一部分、争取专项资金安排一部分、本级预算安排一部分和资本合作安排一部分的原则，广聚财、善用财，整合可用资金，保障我县翻身路停车场建设、滨河北路改造和高速路口至动车站绿道建设等城市基础设施建设资金；保障我县“美丽乡村”建设和农村垃圾、污水治理等乡村基础设施建设资金；保障我县流域综合治理、堤防维护、造林绿化、园林管护和环境卫生保护等环境生态文明建设资金，为打造更具魅力的城区、更赋特色的乡村和更加清新的生活而努力。
（三）着力民生投入，发挥财政资金的保障作用。
坚持民生为本，坚持人民群众生活更加幸福，坚持教育、就业、收入、社保和医疗卫生持续投入是我县“十三五”规划的重要目标。我们紧紧围绕这一目标，优先安排民生支出，2017年本级预算（不含上级专项）安排教育支出17266万元，保障各教育阶段免学费、“幸福成长”工程、校安工程、第二实小、上河洲幼儿园的基建工程和助学金等支出；安排社会保障和就业支出14761万元，保障社会养老、再就业、城乡低保、优抚抚恤、残疾人就业和社会救济等支出；安排医疗卫生与计划生育支出10645万元，保障新型农村合作医疗、职工医疗、基本公共卫生服务、计生奖励金和基层医疗卫生工程项目资金等支出；统筹安排2016年结转和本年预算扶贫资金，通过精准扶贫服务平台继续实施精准扶贫项目，进一步推进全县扶贫开发工作；继续安排安居工程建设资金支出，支持机床厂棚户区改造和樟华路改造安置房建设。
（四）着力制度建设，发挥财政资金的效益作用。
随着财税体制改革的不断深化，加强财政管理，防控财政风险，优化财政资源配置，是财政建设的重要任务。着力于进一步推进内部控制体系建设，强化行政权力制约，实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，有效履行财政职能；着力于加强债务管理，控制地方政府性债务限额、落实债务风险化解规划与应急处置预案、建立健全地方政府性债务监督制度；着力于深化预算管理制度改革，完善全口径预算、健全支出定额标准、健全绩效管理机制、启动2017～2019年三年中期财政规划、建立权责发生制的政府综合财报制度，规范理财行为，让财政资金发挥最大效益。
各位代表，新的一年开启新的希望，承载新的蓝图。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，团结和依靠全县人民，振奋精神，奋勇前进，为建设“美丽将乐”作出应有的贡献。