将乐县2016年决算公开情况
时间:2017-08-14 10:50

一、财政收支决算情况

㈠一般公共预算

2016年地方一般公共预算收入完成62006万元,完成调整预算数61000万元的101.65%超收1006万元用于弥补本年赤字,比上年增收1178万元,同比增长1.94%;加上上级补助收入84260万元,主要有:返还性收入3250万元、一般性转移支付收入50097万元(其中基层公检法司转移支付、义务教育转移支付、基本养老金保险和低保转移支付、新型农村合作医疗转移支付等合计11420万元,属有特定用途的专项),省市专项补助30913万元;地方政府一般债券转贷收入65085万元,上年结余12382万元,调入预算稳定调节基金5721万元,调入资金15051万元,收入总计244505万元。一般公共预算支出182675万元(含省市专项支出和上年结转支出),比上年增支13986万元,同比增长8.29%,加上地方政府一般债务还本支出49785万元,上解支出1830万元(其中:体制上解634万元、专项上解1196万元),支出总计234290万元。收支相抵,年终结余10215万元,其中:结转下年支出12815万元,净结余-2600万元。

㈡政府性基金

2016年政府性基金收入完成37457万元,完成年初预算数24510万元的152.82%,比上年增收13293万元,同比增长55.01%(主要是土地增减挂钩收入增长);加上上级补助收入5012万元,地方政府专项债务转贷收入13850万元,上年结余10887万元,收入总计67206万元。政府性基金预算支出20524万元,比上年减支12478万元,同比下降37.81%将土地增减挂钩资金14000万元调出至一般公共预算统筹使用);加上专项债务还本支出13850万元,上解支出195万元,调出资金14212万元,支出总计48781万元。收支相抵,年终结余18425万元。

㈢国有资本经营预算

2016年国有资本经营收入完成60万元,完成年初预算的100%;国有资本经营预算支出完成60万元,完成年初预算的100%收支相抵,没有结余。

社会保险基金预算

2016年社会保险基金预算(主要包括由县本级统筹编制的机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金)收入完成14399万元,完成预算数的98.77%。社会保险基金预算支出完成12215万元,完成预算数的97.5%。当年收支结余2184万元,年末滚存结余10862万元。

二、预算调整情况

2016年,县十六届人大五次会议审议通过全县地方一般公共预算收入66300万元,全县可安排财力95896万元,相应安排支出95896万元。政府性基金收入24510万元,安排支出24510万元。在预算执行中,由于受经济下行压力和结构性减税、中央调资及调整警衔津贴、新增地方政府债券等方面的影响,县人民政府提请县十六届人大常委会第四十五次会议2016年收支预算进行调整:一般公共预算收入调整为61000万元;一般公共预算支出调整200385万元(其中批准本级支出调整为136602万元,省市专项支出63783万元),政府性基金支出调整为20618万元(其中批准本级调整为支出14510万元,省市专项支出6108万元)

三、政府性债务情况

截至201612月底, 我县地方政府债务余额限额(预算数)23.30亿元,实际政府性债务余额20.46亿元。

债务变动情况。2016年底债务余额比上年减少2.35亿元,下降10.3%,增减变动情况如下:新增PPP项目资本金、贫困村基础设施建设、城市公用基础设施建设及卫生事业等项目地方政府债券15300万元,偿还或核销存量债务38759万元。

置换债券情况2016置换债券63635万元,其中:①定向承销置换城投将乐中医院整体搬迁工程项目贷款本金8600万元;②定向承销置换积善投资有限公司工业园区场平工程贷款4650万元、向莆铁路征迁工程贷款5750万元、城区饮水工程贷款1750万元、城区道路改造贷款1700万元,共13850万元;③定向承销置换物质总公司招商银行贷款本金7120万元;④定向承销置换万山林竹科技开发公司招商银行贷款本金20000万元;在建项目后续融资债券资金14065万元,其中用于南部新区排水设施建设项目7000万元、中医院及龟山防洪堤1500万元、城区西彦水厂征地补偿款5565万元。置换债券是以地方政府债券置换存量债务,地方政府债务余额没有增减变动。

县本级偿债资金情况

2016年,年初预算安排偿债资金14495万元(含上年结余1095万元),实际支出12528万元,其中:本金8660万元,利息3868万元。具体项目情况如下:⑴城区饮水工程和孙铁公路农发行贷款利息121万元;开发区基础设施建设贷款偿还本金7950万元,利息1238万元;⑶玉华洞旅游开发有限公司贷款偿还本金150万元,利息584万元;⑷万山林竹科技开发公司贷款利息556万元;⑸县医院建行贷款偿还本金560万元,利息134万元;⑹物资总公司招行三明分行贷款利息273万元;⑺自来水厂城区西彦水厂饮水工程投资收益15万;地方政府债券支付利息947万元。

2016年县本级安排偿债资金结余1967万元,其中偿债专户1582万元结转下年继续使用。

四、年初安排预备费使用情况

2016年,我县年初预算安排一般公共预算支出95896万元,按照一般公共预算支出百分之三提取预备费2877万元,当年动用预备费支出2624万元,结余253万元。支出的主要项目有:消防大队综合应急救援训练中心修缮工程及抗震器材购置经费322万,县惠民扶贫开发投资有限公司注册资本金200万元,国土局不动产登记信息平台(一期)项目建设专项经费100万元,闽清县救灾援助款100万元,统计局第三次全国农业普查经费70万元等预算执行过程中难以预见的开支。

五、支出政策实施情况

2016年,在经济下行形势下全县上下集智聚力主动作为,积极应对新常态下受经济发展变化引起的财政收支矛盾加剧的困难;坚定发展信心,紧跟县委的中心工作,充分发挥财政职能,坚持稳中求进总基调,加快转型升级,深化改革创新,着力惠民利民,注重防范风险,促进经济平稳健康发展

完善保障机制,以落实民生工程为重点,加大财政投入,集中财力解决涉及群众切身利益的问题。包括完善就业和社会保障体系、收入分配制度、食安工程建设、安居工程建设和支持强农富农惠农政策。

㈡立足城乡统筹,促进社会事业发展。包括继续推动教育优先发展,加快卫生体制改革,实施文体惠民工程和稳步推进计生事业的发展。

保障城市基础设施建设和生态环境建设,加强社会管理,建设平安将乐。

2016年重点支出保障有力,本年支出12.19亿元,比上年11.01亿元增长10.73%。其中:一般公共服务支出1.89亿元,同比增长16.83%;公共安全支出1.13亿元,同比增长23.84%;教育支出3.36亿元,同比增长4.6%;科学技术支出0.4亿元,同比增长17.42%;社会保障和就业支出2.1亿元,同比增长6.52%;医疗卫生与计划生育支出2.03亿元,同比增长10.04%;节能环保支出0.60亿元,同比增长1.39%;城乡社区支出0.68亿元,同比增长31.39%

六、重大投资项目资金使用情况

2016年,政府重大投资项目本年共筹集到位资金5.22亿元,累计完成投资48.97亿元。

1、积善工业园基础设施建设本年到位资金0.79亿元,累计完成投资12.43亿元。

2、城市建设投资有限公司棚户区改造、保障性住房建设,路网改造及市政工程建设本年到位资金4.11亿元,累计完成投资32.26亿元。

3、水利防洪堤建设、河流(道)治理、水土流失治理、山洪灾害防治、桃源水库及其他除险加固建设工程本年到位资金0.21亿元,累计完成投资2.3亿元。

4、县中医院搬迁新建工程本年到位资金0.01亿元,累计完成投资1.53亿元。

5、教师周转房建设、幼儿园及中小学教学楼建设本年到位资金0.1亿元,累计完成投资0.44亿元。

(以上细目详见附表十五)

七、其他需说明事项

1、省市专项资金使用情况说明

2016年,我县省市专项资金(含部分一般转移支付)共安排支出69891万元,完成支出51784万元,其中:一般公共预算资金安排支出63783万元,完成支出46066万元;政府性基金安排支出6108万元,完成支出5718万元。一般公共预算资金支出46066万元中,2016年当年指标支出314042015年度指标支出11929万元,2014年度以前指标支出2733万元;政府性基金支出5718万元中,2016年当年指标支出35902015年度指标支出1275万元,2014年度以前指标支出853万元。

一般公共预算省市指标结余9238万元,其中: 2014年以前指标结余479万元、2015年指标结余1232万元、2016年指标结余7527万元。政府性基金预算指标结余1994万元,其中: 2014年以前指标结余188万元、2015年结余384万元、2016年结余1422万元

2、盘活存量资金情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔201470号)文件精神,为切实提高财政资金使用效率,结合我县实际,对我县各类存量资金进行盘活使用。一是对连续结转两年的存量资金进行清理盘活,2016年共清理盘活部门存量资金541万元,作为本级可用财力统筹使用。二是对政府性基金预算结转资金进行清理盘活,将土地增减挂钩资金14000万元调入一般公共预算统筹使用。

3、预算稳定调节基金安排使用情况

为弥补财力不足,将2015年末安排的预算稳定调节基金5721万元全部调入使用(主要是上级下达机关事业单位调资文件的时间,在调整预算会议之后等增支因素,于年末调入预算稳定调节基金用于平衡预算);为加大一般公共预算教育支出,将非税专户教育收费资金839万元调入一般公共预算列支;因政府收支分类科目调整(政府性基金科目转列一般公共预算科目),将水土保持补偿费和政府住房基金科目结余资金212万调入一般公共预算使用。

2016年,我县财政总体运行情况基本平稳,但还存在不少困难和问题,主要是:受经济下行压力影响,财政收入增收趋缓,财政支出刚性需求加大,收支矛盾日益突出;财政管理和监督有待进一步加强。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以解决。

名词解释

 

1.结余/结转

结余是指财政结余,财政年度内预算执行结果收入大于支出的余额。结转是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年使用的财政资金。

2. 地方政府债券,是指地方政府根据信用原则、以承担还本付息责任为前提而筹集资金的债务凭证,是指有财政收入的地方政府及地方公共机构发行的债券。地方政府债券一般用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。同中央政府发行的国债一样,地方政府债券一般也是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。

3.存量债务,是指截至20141231日地方政府债务数据根据审计结果及地方政府性债务管理系统统计的债务余额;分为四类:地方政府、经费补助事业单位举债的债务;融资平台因承担公益性项目建设举债,依靠财政性资金偿还的债务;融资平台因承担公益性性项目建设举债,有稳定经营性现金流并主要依靠自身收益偿还的债务;融资平台因承担竞争性项目建设举债的债务。

4. 地方政府债务余额限额,是省级政府对地方政府债务余额实行限额管理,即省政府核定的地方可用债务余额。

5.置换债券,是在财政部甄别存量债务的基础上,把地方政府的短期、高息债务,如银行贷款、城投债等,置换为中长期、低成本的地方政府债券。

6.新增债券,是指省级政府在综合考虑存量债务规模、存量债务负担、未来基建投资需求等因素对下属各市县进行的新增债券额度分配,增加地方政府债务余额限额的同时,增加地方政府债务余额。
来源:将乐县财政局
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